有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

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【提出】
2016/03/18 9:47
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ高金利通貨ファンド」(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,131,598,289円
Ⅱ 負債総額10,903,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,120,694,913円
Ⅳ 発行済数量2,119,496,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5288円

IRBANK 採用情報

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