有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| 「ニッセイ高金利通貨ファンド」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 935,033,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,464,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,005,754,273口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4659円 |
| 「ニッセイ高金利通貨ファンド」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 935,033,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,464,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,005,754,273口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4659円 |
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