有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末(平成20年7月10日)	44,169	45,186	9,356	9,626
第2特定期間末(平成21年1月13日)	18,127	18,916	4,547	4,727
第3特定期間末(平成21年7月10日)	21,137	21,772	5,790	5,970
第4特定期間末(平成22年1月12日)	27,154	27,854	7,138	7,318
第5特定期間末(平成22年7月12日)	18,890	19,549	6,262	6,462
第6特定期間末(平成23年1月11日)	30,422	31,615	6,641	6,951
第7特定期間末(平成23年7月11日)	57,633	60,442	6,167	6,542
第8特定期間末(平成24年1月10日)	107,023	113,996	4,440	4,890
第9特定期間末(平成24年7月10日)	308,454	332,337	4,329	4,779
第10特定期間末(平成25年1月10日)	418,231	456,248	4,814	5,264
第11特定期間末(平成25年7月10日)	366,444	404,321	4,564	5,014
第12特定期間末(平成26年1月10日)	344,404	378,690	4,395	4,845
平成25年1月末日	426,100	―	5,062	―
2月末日	424,759	―	4,917	―
3月末日	429,127	―	4,952	―
4月末日	434,371	―	5,119	―
5月末日	419,222	―	5,136	―
6月末日	365,038	―	4,518	―
7月末日	354,954	―	4,572	―
8月末日	329,305	―	4,370	―
9月末日	343,700	―	4,675	―
10月末日	352,816	―	4,745	―
11月末日	352,442	―	4,637	―
12月末日	354,131	―	4,582	―
平成26年1月末日	325,194	―	4,122	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、特定期間末の純資産総額に、特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。