有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

①【純資産の推移】
平成26年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成20年7月10日)	44,169	44,310	9,356	9,386
第2特定期間末	(平成21年1月13日)	18,127	18,246	4,547	4,577
第3特定期間末	(平成21年7月10日)	21,137	21,247	5,790	5,820
第4特定期間末	(平成22年1月12日)	27,154	27,268	7,138	7,168
第5特定期間末	(平成22年7月12日)	18,890	19,040	6,262	6,312
第6特定期間末	(平成23年1月11日)	30,422	30,697	6,641	6,701
第7特定期間末	(平成23年7月11日)	57,633	58,334	6,167	6,242
第8特定期間末	(平成24年1月10日)	107,023	108,831	4,440	4,515
第9特定期間末	(平成24年7月10日)	308,454	313,799	4,329	4,404
第10特定期間末	(平成25年1月10日)	418,231	424,748	4,814	4,889
第11特定期間末	(平成25年7月10日)	366,444	372,466	4,564	4,639
第12特定期間末	(平成26年1月10日)	344,404	350,281	4,395	4,470
第13特定期間末	(平成26年7月10日)	415,340	422,828	4,160	4,235
平成25年	7月末日	354,954	―	4,572	―
	8月末日	329,305	―	4,370	―
	9月末日	343,700	―	4,675	―
	10月末日	352,816	―	4,745	―
	11月末日	352,442	―	4,637	―
	12月末日	354,131	―	4,582	―
平成26年	1月末日	325,194	―	4,122	―
	2月末日	324,948	―	4,086	―
	3月末日	337,977	―	4,142	―
	4月末日	354,763	―	4,111	―
	5月末日	383,759	―	4,188	―
	6月末日	405,284	―	4,178	―
	7月末日	444,269	―	4,254	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。