訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

①【純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2009年1月13日)	18,127	18,246	4,547	4,577
第3特定期間末	(2009年7月10日)	21,137	21,247	5,790	5,820
第4特定期間末	(2010年1月12日)	27,154	27,268	7,138	7,168
第5特定期間末	(2010年7月12日)	18,890	19,040	6,262	6,312
第6特定期間末	(2011年1月11日)	30,422	30,697	6,641	6,701
第7特定期間末	(2011年7月11日)	57,633	58,334	6,167	6,242
第8特定期間末	(2012年1月10日)	107,023	108,831	4,440	4,515
第9特定期間末	(2012年7月10日)	308,454	313,799	4,329	4,404
第10特定期間末	(2013年1月10日)	418,231	424,748	4,814	4,889
第11特定期間末	(2013年7月10日)	366,444	372,466	4,564	4,639
第12特定期間末	(2014年1月10日)	344,404	350,281	4,395	4,470
第13特定期間末	(2014年7月10日)	415,340	422,828	4,160	4,235
第14特定期間末	(2015年1月13日)	646,372	659,129	3,800	3,875
第15特定期間末	(2015年7月10日)	667,960	683,032	3,324	3,399
第16特定期間末	(2016年1月12日)	392,813	401,677	2,216	2,266
第17特定期間末	(2016年7月11日)	299,430	304,001	1,965	1,995
第18特定期間末	(2017年1月10日)	304,563	308,690	2,214	2,244
第19特定期間末	(2017年7月10日)	289,968	293,937	2,192	2,222
第20特定期間末	(2018年1月10日)	315,367	319,375	2,361	2,391
第21特定期間末	(2018年7月10日)	247,935	251,833	1,908	1,938
2017年	7月末日	299,208	―	2,260	―
	8月末日	302,747	―	2,264	―
	9月末日	299,525	―	2,246	―
	10月末日	306,861	―	2,301	―
	11月末日	301,353	―	2,249	―
	12月末日	306,691	―	2,295	―
2018年	1月末日	316,935	―	2,394	―
	2月末日	303,911	―	2,302	―
	3月末日	286,040	―	2,170	―
	4月末日	283,327	―	2,137	―
	5月末日	263,940	―	2,005	―
	6月末日	245,526	―	1,880	―
	7月末日	254,577	―	1,979	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。