有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【純資産の推移】
2022年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2013年 1月10日)	418,231	424,748	4,814	4,889
第11特定期間末	(2013年 7月10日)	366,444	372,466	4,564	4,639
第12特定期間末	(2014年 1月10日)	344,404	350,281	4,395	4,470
第13特定期間末	(2014年 7月10日)	415,340	422,828	4,160	4,235
第14特定期間末	(2015年 1月13日)	646,372	659,129	3,800	3,875
第15特定期間末	(2015年 7月10日)	667,960	683,032	3,324	3,399
第16特定期間末	(2016年 1月12日)	392,813	401,677	2,216	2,266
第17特定期間末	(2016年 7月11日)	299,430	304,001	1,965	1,995
第18特定期間末	(2017年 1月10日)	304,563	308,690	2,214	2,244
第19特定期間末	(2017年 7月10日)	289,968	293,937	2,192	2,222
第20特定期間末	(2018年 1月10日)	315,367	319,375	2,361	2,391
第21特定期間末	(2018年 7月10日)	247,935	251,833	1,908	1,938
第22特定期間末	(2019年 1月10日)	188,186	189,856	1,690	1,705
第23特定期間末	(2019年 7月10日)	177,157	178,660	1,768	1,783
第24特定期間末	(2020年 1月10日)	162,450	163,751	1,873	1,888
第25特定期間末	(2020年 7月10日)	115,996	116,387	1,484	1,489
第26特定期間末	(2021年 1月12日)	124,269	124,610	1,823	1,828
第27特定期間末	(2021年 7月12日)	112,585	112,868	1,989	1,994
第28特定期間末	(2022年 1月11日)	101,506	101,752	2,061	2,066
第29特定期間末	(2022年 7月11日)	86,032	86,258	1,907	1,912
	2021年 7月末日	110,377	―	1,980	―
	8月末日	108,226	―	1,981	―
	9月末日	104,802	―	1,968	―
	10月末日	105,698	―	2,038	―
	11月末日	99,603	―	1,973	―
	12月末日	101,237	―	2,043	―
	2022年 1月末日	97,659	―	2,011	―
	2月末日	93,869	―	1,965	―
	3月末日	93,898	―	1,995	―
	4月末日	90,449	―	1,954	―
	5月末日	91,455	―	1,998	―
	6月末日	88,719	―	1,962	―
	7月末日	85,745	―	1,914	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。