有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/11-2025/07/10)

①【純資産の推移】
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16特定期間末	(2016年 1月12日)	392,813	401,677	2,216	2,266
第17特定期間末	(2016年 7月11日)	299,430	304,001	1,965	1,995
第18特定期間末	(2017年 1月10日)	304,563	308,690	2,214	2,244
第19特定期間末	(2017年 7月10日)	289,968	293,937	2,192	2,222
第20特定期間末	(2018年 1月10日)	315,367	319,375	2,361	2,391
第21特定期間末	(2018年 7月10日)	247,935	251,833	1,908	1,938
第22特定期間末	(2019年 1月10日)	188,186	189,856	1,690	1,705
第23特定期間末	(2019年 7月10日)	177,157	178,660	1,768	1,783
第24特定期間末	(2020年 1月10日)	162,450	163,751	1,873	1,888
第25特定期間末	(2020年 7月10日)	115,996	116,387	1,484	1,489
第26特定期間末	(2021年 1月12日)	124,269	124,610	1,823	1,828
第27特定期間末	(2021年 7月12日)	112,585	112,868	1,989	1,994
第28特定期間末	(2022年 1月11日)	101,506	101,752	2,061	2,066
第29特定期間末	(2022年 7月11日)	86,032	86,258	1,907	1,912
第30特定期間末	(2023年 1月10日)	81,503	81,715	1,929	1,934
第31特定期間末	(2023年 7月10日)	84,389	84,582	2,184	2,189
第32特定期間末	(2024年 1月10日)	80,895	81,073	2,276	2,281
第33特定期間末	(2024年 7月10日)	91,982	92,146	2,804	2,809
第34特定期間末	(2025年 1月10日)	82,578	82,730	2,719	2,724
第35特定期間末	(2025年 7月10日)	81,504	81,647	2,842	2,847
	2024年 7月末日	84,922	―	2,608	―
	8月末日	81,925	―	2,534	―
	9月末日	83,665	―	2,611	―
	10月末日	85,173	―	2,708	―
	11月末日	79,912	―	2,575	―
	12月末日	83,187	―	2,727	―
	2025年 1月末日	81,012	―	2,699	―
	2月末日	78,609	―	2,642	―
	3月末日	77,838	―	2,633	―
	4月末日	73,277	―	2,497	―
	5月末日	77,747	―	2,668	―
	6月末日	80,475	―	2,787	―
	7月末日	83,542	―	2,935	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。