純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	56	637,817

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/10/16 9:34

#2 信託報酬等（連結）

◇投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は、外国投資信託「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなしクラスSユニッツ」の信託報酬率であり、当ファンドの組入比率をもとに算出しております。(信託報酬率0.7%×組入比率20%±10%)
◇当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象とする外国投資信託の純資産総額や組入状況によって変動します。
◇投資対象とする投資信託証券「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の信託報酬はありません。

2015/10/16 9:34

#3 投資制限（連結）

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
③ 前項の規定にかかわらず、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されること(投資信託委託会社または販売会社による自己設定が行われる場合も含みます。)が定められている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。

2015/10/16 9:34

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
※ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ(以下「ウエリントンEMDP」という。以下同じ。)

2015/10/16 9:34

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成27年7月31日現在
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		681,447	1.14
合 計(純資産総額)		59,702,953	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2015/10/16 9:34

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日	当事業年度自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日
1株当たり純資産額	441,969円17銭	538,939円70銭
1株当たり当期純利益金額	65,626円56銭	96,970円53銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/10/16 9:34

#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成27年1月19日現在)	当期(平成27年7月21日現在)
1口当たり純資産額  1.0897円	1口当たり純資産額  1.0837円
(1万口当たり純資産額  10,897円)	(1万口当たり純資産額  10,837円)

2015/10/16 9:34

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注) 基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。2015/10/16 9:34

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年7月31日現在
Ⅱ 負債総額	16,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	59,702,953	円
Ⅳ 発行済数量	54,877,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0879	円

(参考)「しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)」が投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきん高格付外国債券マザーファンド」のファンドの純資産額計算書(平成27年7月31日現在)は、以下のとおりです。

2015/10/16 9:34

#10 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

平成27年7月31日現在
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		559,704,483	5.45
合 計(純資産総額)		10,269,348,394	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産

2015/10/16 9:34

#11 資産の評価（連結）

1) 基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
2) 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
3) 基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2015/10/16 9:34

#12 附属明細表（連結）

(2014年12月31日現在 米ドル建て)

		2014	2013
慈善目的での未払金		100	100
負債合計(買戻可能ユニット保有者に帰属する純資産を除く)		5,155,549	4,996,575
買戻可能ユニット保有者に帰属する純資産		301,350,853	273,494,427

包括利益(損失)計算書

2015/10/16 9:34