有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月17日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 131,478,034 | 120,024,219 | |
| 社債券 | 2,010,000,000 | 1,610,644,000 | |
| 未収入金 | ― | 265,407 | |
| 未収利息 | 186 | 164 | |
| その他未収収益 | 717,139 | 211,565 | |
| 流動資産合計 | 2,142,195,359 | 1,731,145,355 | |
| 資産合計 | 2,142,195,359 | 1,731,145,355 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,672,632 | 10,429,071 | |
| 未払解約金 | 25,195,449 | 18,834,195 | |
| 未払受託者報酬 | 90,397 | 78,679 | |
| 未払委託者報酬 | 1,536,664 | 1,337,540 | |
| その他未払費用 | 5,409 | 4,712 | |
| 流動負債合計 | 35,500,551 | 30,684,197 | |
| 負債合計 | 35,500,551 | 30,684,197 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,613,596,769 | 2,979,734,714 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,506,901,961 | △1,279,273,556 | |
| 元本等合計 | 2,106,694,808 | 1,700,461,158 | |
| 純資産合計 | 2,106,694,808 | 1,700,461,158 | |
| 負債純資産合計 | 2,142,195,359 | 1,731,145,355 |
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