有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月17日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,757,240 | 76,954,228 |
| 社債券 | 1,265,460,000 | 1,200,320,000 |
| 未収利息 | 125 | 108 |
| その他未収収益 | 777,669 | 152,382 |
| 流動資産合計 | 1,368,995,034 | 1,277,426,718 |
| 資産合計 | 1,368,995,034 | 1,277,426,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,393,368 | 8,773,068 |
| 未払解約金 | 2,845,210 | 919,312 |
| 未払受託者報酬 | 67,747 | 57,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,700 | 981,885 |
| その他未払費用 | 6,767 | 5,764 |
| 流動負債合計 | 12,464,792 | 10,737,787 |
| 負債合計 | 12,464,792 | 10,737,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,444,861 | 2,308,702,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,186,914,619 | △1,042,013,331 |
| (分配準備積立金) | 49,610,032 | 52,425,977 |
| 元本等合計 | 1,356,530,242 | 1,266,688,931 |
| 純資産合計 | 1,356,530,242 | 1,266,688,931 |
| 負債純資産合計 | 1,368,995,034 | 1,277,426,718 |
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