有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月17日現在) | 当期 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,954,228 | 69,684,803 |
| 社債券 | 1,200,320,000 | 983,300,000 |
| 未収利息 | 108 | 99 |
| その他未収収益 | 152,382 | 554,818 |
| 流動資産合計 | 1,277,426,718 | 1,053,539,720 |
| 資産合計 | 1,277,426,718 | 1,053,539,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,773,068 | 6,823,868 |
| 未払解約金 | 919,312 | 3,797,624 |
| 未払受託者報酬 | 57,758 | 47,346 |
| 未払委託者報酬 | 981,885 | 804,837 |
| その他未払費用 | 5,764 | 4,724 |
| 流動負債合計 | 10,737,787 | 11,478,399 |
| 負債合計 | 10,737,787 | 11,478,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,308,702,262 | 2,132,458,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,042,013,331 | △1,090,397,667 |
| (分配準備積立金) | 52,425,977 | 43,208,743 |
| 元本等合計 | 1,266,688,931 | 1,042,061,321 |
| 純資産合計 | 1,266,688,931 | 1,042,061,321 |
| 負債純資産合計 | 1,277,426,718 | 1,053,539,720 |
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