有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月17日現在) | 当期 (平成28年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,684,803 | 44,039,187 |
| 社債券 | 983,300,000 | 801,192,000 |
| 未収利息 | 99 | - |
| その他未収収益 | 554,818 | 108,764 |
| 流動資産合計 | 1,053,539,720 | 845,339,951 |
| 資産合計 | 1,053,539,720 | 845,339,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,823,868 | 5,924,213 |
| 未払解約金 | 3,797,624 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,346 | 40,574 |
| 未払委託者報酬 | 804,837 | 689,765 |
| 未払利息 | - | 104 |
| その他未払費用 | 4,724 | 3,234 |
| 流動負債合計 | 11,478,399 | 6,657,890 |
| 負債合計 | 11,478,399 | 6,657,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,458,988 | 1,974,737,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,090,397,667 | △1,136,055,684 |
| (分配準備積立金) | 43,208,743 | 39,154,404 |
| 元本等合計 | 1,042,061,321 | 838,682,061 |
| 純資産合計 | 1,042,061,321 | 838,682,061 |
| 負債純資産合計 | 1,053,539,720 | 845,339,951 |
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