有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月17日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 120,024,219 | 102,757,240 | |
| 社債券 | 1,610,644,000 | 1,265,460,000 | |
| 未収入金 | 265,407 | ― | |
| 未収利息 | 164 | 125 | |
| その他未収収益 | 211,565 | 777,669 | |
| 流動資産合計 | 1,731,145,355 | 1,368,995,034 | |
| 資産合計 | 1,731,145,355 | 1,368,995,034 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 10,429,071 | 8,393,368 | |
| 未払解約金 | 18,834,195 | 2,845,210 | |
| 未払受託者報酬 | 78,679 | 67,747 | |
| 未払委託者報酬 | 1,337,540 | 1,151,700 | |
| その他未払費用 | 4,712 | 6,767 | |
| 流動負債合計 | 30,684,197 | 12,464,792 | |
| 負債合計 | 30,684,197 | 12,464,792 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,979,734,714 | 2,543,444,861 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,279,273,556 | △1,186,914,619 | |
| 元本等合計 | 1,700,461,158 | 1,356,530,242 | |
| 純資産合計 | 1,700,461,158 | 1,356,530,242 | |
| 負債純資産合計 | 1,731,145,355 | 1,368,995,034 |
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