有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF	500	52,355.00
	投資信託受益証券 小計		500	52,355.00
				(5,933,392)
	投資証券	HGIF GLOBAL EMERGING MARKET LD CLASS J1M	1,181,705.619	7,924,517.88
	投資証券 小計		1,181,705.619	7,924,517.88
				(898,085,611)
米ドル小計			1,182,205.61	7,976,872.88
				(904,019,003)
	合計			904,019,003
				(904,019,003)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)尚、券面総額の数値は、口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	―	100.0%
	投資証券	1銘柄	―	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」及び上場投資信託を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況は以下の通りです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」は米ドル建ルクセンブルグ籍の証券投資法人であり、平成27年3月31日に会計年度を終了し、添付財務諸表はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成され、独立の監査人により財務書類の監査を受けております。当該投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」および「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。なお、以下の内容は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」のサブファンドである「グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」 の全てのクラスを合算しております。
また、開示対象ファンドの決算日におけるクラス J1Mの一口当たり情報につきましては、(3)に記載しております。
(1)純資産計算書

対象年月日	(平成27年3月31日現在)
科目	金額(米ドル)
資産
有価証券	1,372,352,169
投資にかかる未実現損失	△ 14,289,461
先渡外国為替取引にかかる未収入金	15,836,193
銀行預金	199,896,611
有価証券売却に係る未収入金	139,980
その他未収入金	4,889,496
その他流動資産	11,320,747
資産計	1,590,145,735
負債
金利スワップ取引にかかる未払金	631,575
当座借越	1,720,000
有価証券購入に係る未払金	139,447
その他未払金	1,797,754
その他流動負債	1,067,870
負債計	5,356,646
純資産額	1,584,789,089
平成27年3月31日現在の株数(クラスJ1M )	1,349,705.619
一株当たり純資産額(クラスJ1M)	7.76

(2)附属明細表

種類/国・地域/銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率(%)
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券
債券
ブラジル
BANCO NAC DESEN 3.375% 26/09/2016	4,000,000	USD	4,025,360	0.25
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2015	110,640	BRL	33,577,409	2.13
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2016	29,097	BRL	8,266,983	0.52
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2017	38,000	BRL	9,522,094	0.60
BRAZIL (GOVT) 6% 15/05/2017	2,425	BRL	1,965,702	0.12
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2017	164,500	BRL	48,836,106	3.09
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021	29,000	BRL	7,997,850	0.50
			114,191,504	7.21
チリ
CHILE (GOVT) 5.5% 05/08/2020	425,000,000	CLP	726,301	0.05
			726,301	0.05
中国
CNOOC FINANCE 1.125% 09/05/2016	1,900,000	USD	1,897,701	0.12
			1,897,701	0.12
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 7% 11/09/2019	61,000,000,000	COP	24,569,189	1.55
COLOMBIA (GOVT) 10% 24/07/2024	45,103,000,000	COP	20,801,056	1.31
			45,370,245	2.86
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 6.625% 15/05/2033	189,750,000,000	IDR	12,901,694	0.81
INDONESIA (GOVT) 7.375% 15/09/2016	9,806,000,000	IDR	757,068	0.05
INDONESIA (GOVT) 7.875% 15/04/2019	169,248,000,000	IDR	13,283,217	0.84
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024	347,620,000,000	IDR	28,250,407	1.78
INDONESIA (GOVT) 10% 15/09/2024	10,000,000,000	IDR	892,463	0.06
INDONESIA (GOVT) 11% 15/09/2025	7,870,000,000	IDR	750,551	0.05
INDONESIA (GOVT) 11.5% 15/09/2019	18,500,000,000	IDR	1,640,925	0.10
			58,476,325	3.69
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.394% 15/03/2017	23,000,000	MYR	6,219,347	0.39
			6,219,347	0.39
メキシコ
MEXICO (GOVT) 2% 09/06/2022	390,900	MXN	12,917,259	0.82
MEXICO (GOVT) 4% 13/06/2019	45	MXN	1,674	0.00
MEXICO (GOVT) 4.5% 04/12/2025	99,885	MXN	3,967,788	0.25
MEXICO (GOVT) 5% 16/06/2016	15,281	MXN	556,399	0.04
MEXICO (GOVT) 6.25% 16/06/2016	1,850,000	MXN	12,495,917	0.79
MEXICO (GOVT) 7.75% 14/12/2017	727,000	MXN	5,164,292	0.33
MEXICO (GOVT) 8% 11/06/2020	840,500	MXN	6,170,821	0.39
MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/2018	3,397,173	MXN	24,922,674	1.56
MEXICO (GOVT) 10% 05/12/2024	220,900	MXN	1,888,871	0.12
			68,085,695	4.30
ペルー
PERU (GOVT) 6.9% 12/08/2037 (USP87324BE10)	14,850,000	PEN	5,082,021	0.32
PERU (GOVT) 7.84% 12/08/2020 (PEP01000CY33)	8,625,000	PEN	3,182,635	0.20
PERU (GOVT) 9.91% 05/05/2015	2,000,000	PEN	648,849	0.04
			8,913,505	0.56
ポーランド
POLAND (GOVT) 0% 25/07/2015	103,000,000	PLN	27,049,350	1.71
POLAND (GOVT) 3% 24/08/2016	14,565,000	PLN	5,070,259	0.32
POLAND (GOVT) 4.75% 25/04/2017	13,000,000	PLN	3,647,183	0.23
POLAND (GOVT) 5% 25/04/2016	53,500,000	PLN	14,620,182	0.92
POLAND (GOVT) 5.5% 25/04/2015	25,500,000	PLN	6,744,705	0.43
POLAND (GOVT) 6.25% 24/10/2015	10,000,000	PLN	2,707,425	0.17
			59,839,104	3.78
ルーマニア
ROMANIA (GOVT) 5.9% 26/07/2017	40,850,000	RON	10,811,271	0.68
			10,811,271	0.68
ロシア
RUSSIA (GOVT) 7% 16/08/2023	1,282,000,000	RUB	16,553,315	1.04
			16,553,315	1.04
南アフリカ
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.25% 31/03/2036	80,600,000	ZAR	5,298,895	0.33
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.75% 31/03/2021	57,000,000	ZAR	4,563,646	0.29
SOUTH AFRICA (GOVT) 7% 28/02/2031	54,000,000	ZAR	3,983,822	0.25
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.25% 15/01/2020	164,636,000	ZAR	13,577,910	0.86
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/2023	216,000,000	ZAR	18,004,501	1.14
SOUTH AFRICA (GOVT) 8.25% 15/09/2017	489,710,000	ZAR	41,669,557	2.63
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026	33,850,000	ZAR	3,370,067	0.21
			90,468,398	5.71
タイ
THAILAND (GOVT) 3.625% 22/05/2015	230,000,000	THB	7,087,131	0.45
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023	124,000,000	THB	4,104,042	0.26
THAILAND (GOVT) 3.875% 13/06/2019	490,000,000	THB	16,079,122	1.02
THAILAND (GOVT) 4.125% 18/11/2016	340,000,000	THB	10,838,989	0.68
THAILAND (GOVT) 5.125% 13/03/2018	62,000,000	THB	2,076,667	0.13
THAILAND (GOVT) 5.4% 27/07/2016	90,000,000	THB	2,896,097	0.18
THAILAND (GOVT) 5.5% 13/03/2023	90,000,000	THB	3,349,015	0.21
			46,431,063	2.93
トルコ
TURKEY (GOVT) 7% 26/09/2016	23,960,000	USD	25,899,202	1.63
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/2022	25,600,000	TRY	10,437,731	0.66
TURKEY (GOVT) 10% 17/06/2015	43,000,000	TRY	16,589,488	1.05
			52,926,421	3.34
債券合計			580,910,195	36.66
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 合計			580,910,195	36.66
外国金融商品市場以外で取引される譲渡可能有価証券
債券
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021	29,000,000,000	IDR	2,317,760	0.15
INDONESIA (GOVT) 9.5% 15/06/2015	40,410,000,000	IDR	3,115,727	0.19
INDONESIA (GOVT) 10% 15/07/2017	7,000,000,000	IDR	569,061	0.04
INDONESIA (GOVT) 10.75% 15/05/2016	20,000,000,000	IDR	1,599,465	0.10
INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/2020	20,500,000,000	IDR	1,831,767	0.12
INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/2022	5,000,000,000	IDR	497,629	0.03
			9,931,409	0.63
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.26% 01/03/2018	71,600,000	MYR	19,259,018	1.21
MALAYSIA (GOVT) 3.418% 15/08/2022	12,000,000	MYR	3,153,649	0.20
MALAYSIA (GOVT) 3.492% 31/03/2020	46,000,000	MYR	12,322,808	0.78
MALAYSIA (GOVT) 3.654% 31/10/2019	20,000,000	MYR	5,419,063	0.34
MALAYSIA (GOVT) 4.012% 15/09/2017	60,095,000	MYR	16,483,895	1.04
MALAYSIA (GOVT) 4.16% 15/07/2021	29,000,000	MYR	7,996,749	0.50
MALAYSIA (GOVT) 4.378% 29/11/2019	38,500,000	MYR	10,734,000	0.68
			75,369,182	4.75
フィリピン
PHILIPPINES (GOVT) 6.25% 14/01/2036	48,000,000	PHP	1,265,836	0.08
			1,265,836	0.08
ロシア
RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/2018	1,380,000,000	RUB	21,133,066	1.33
			21,133,066	1.33
南アフリカ
SOUTH AFRICA (GOVT) 13.5% 15/09/2015 (ZAG000099862)	80,000,000	ZAR	6,808,872	0.43
SOUTH AFRICA (GOVT) 13.5% 15/09/2016	80,000,000	ZAR	7,237,652	0.46
			14,046,524	0.89
タイ
THAILAND (GOVT) 2.8% 10/10/2017	190,700,000	THB	5,991,725	0.38
THAILAND (GOVT) 3.25% 16/06/2017	678,000,000	THB	21,489,204	1.36
THAILAND (GOVT) 4.5% 09/04/2024	150,000,000	THB	5,276,690	0.33
			32,757,619	2.07
債券合計			154,503,636	9.75
外国金融商品市場以外で取引される譲渡可能有価証券 合計			154,503,636	9.75
その他譲渡可能有価証券
債券
マレーシア
MALAYSIA (GOVT) 3.48% 15/03/2023	7,500,000	MYR	1,972,489	0.12
			1,972,489	0.12
債券合計			1,972,489	0.12
債券以外の有価証券
投資信託
アイルランド
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	18,000,000	USD	18,000,000	1.14
			18,000,000	1.14
投資信託合計			18,000,000	1.14
金融商品
財務省短期証券(T‐bills)
メキシコ
MEXICO (GOVT) 0% 04/02/2016	45,000,000	MXN	28,683,558	1.81
			28,683,558	1.81
米国
US (GOVT) 0% 23/04/2015	10,000,000	USD	9,999,940	0.63
US (GOVT) 0% 07/05/2015	90,000,000	USD	89,999,280	5.67
US (GOVT) 0% 14/05/2015	73,000,000	USD	72,999,562	4.61
US (GOVT) 0% 21/05/2015	116,000,000	USD	115,999,188	7.32
US (GOVT) 0% 28/05/2015	65,000,000	USD	64,999,480	4.10
US (GOVT) 0% 30/04/2015	220,000,000	USD	219,995,380	13.88
			573,992,830	36.21
財務省短期証券(T‐bills)合計			602,676,388	38.02
その他譲渡可能有価証券 合計			622,648,877	39.28

財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の外国金融市場に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会により予想可能な売却価格をもとに決定されています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成27年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。

買金額		決済日	売金額		未実現損益 (USD)
EUR	128,983	31/3/2015	USD	145,085	△ 6,561
USD	141,743	31/3/2015	EUR	128,983	3,219
CNY	700,434,061	13/4/2015	USD	113,191,154	44,281
CNY	25,294,950	13/4/2015	USD	4,100,000	△ 10,700
USD	84,707,665	13/4/2015	CNY	522,446,419	246,542
USD	9,385,000	13/4/2015	CNY	58,276,158	△ 36,195
USD	23,416,461	13/4/2015	CNY	145,006,435	△ 25,955
MXN	46,500,000	14/4/2015	USD	3,000,000	50,050
MXN	37,446,250	14/4/2015	USD	2,500,000	△ 43,808
MXN	60,464,494	14/4/2015	USD	4,000,000	△ 33,984
MXN	47,639,645	14/4/2015	USD	3,200,000	△ 75,197
MXN	938,582,068	14/4/2015	USD	64,832,163	△ 3,268,237
MXN	80,463,338	14/4/2015	USD	5,475,000	△ 197,210
TRY	16,292,500	14/4/2015	USD	6,386,036	△ 131,968
USD	3,000,000	14/4/2015	MXN	43,905,600	120,123
USD	4,978,129	14/4/2015	MXN	75,810,550	5,527
USD	6,500,000	14/4/2015	MXN	96,925,725	142,401
USD	5,000,000	14/4/2015	TRY	12,419,500	232,629
RUB	884,250,000	15/4/2015	USD	12,950,351	2,171,364
RUB	387,000,000	15/4/2015	USD	6,000,000	618,155
USD	20,487,510	15/4/2015	RUB	1,271,250,000	△ 1,252,361
PEN	103,949,109	20/4/2015	USD	33,640,488	△ 190,053
PEN	9,594,500	20/4/2015	USD	3,100,000	△ 12,526
PEN	13,909,500	20/4/2015	USD	4,500,000	△ 23,975
USD	5,000,000	20/4/2015	PEN	15,590,000	△ 16,804
USD	37,065,311	20/4/2015	PEN	111,863,109	1,068,180
EUR	124,371	30/4/2015	USD	136,852	△ 3,230
USD	1,248	30/4/2015	EUR	1,153	10
BRL	77,495,380	5/5/2015	USD	25,556,000	△ 1,507,448
BRL	22,169,426	5/5/2015	USD	7,669,000	△ 789,331
BRL	31,228,245	5/5/2015	USD	10,968,000	△ 1,277,176
BRL	18,547,554	5/5/2015	USD	6,628,000	△ 872,279
BRL	43,883,083	5/5/2015	USD	14,866,000	△ 1,248,097
BRL	61,549,050	5/5/2015	USD	21,498,000	△ 2,397,951
USD	22,741,197	5/5/2015	BRL	64,356,219	2,770,021
USD	3,000,000	5/5/2015	BRL	7,915,500	543,643
USD	20,640,879	8/5/2015	ZAR	243,854,774	632,915
USD	3,000,000	8/5/2015	ZAR	35,194,500	112,337
USD	3,384,000	8/5/2015	ZAR	39,286,548	160,590
USD	10,575,000	8/5/2015	ZAR	122,658,368	511,042
USD	8,113,000	8/5/2015	ZAR	93,868,658	411,200
USD	5,000,000	8/5/2015	ZAR	59,238,400	139,567
USD	3,302,000	8/5/2015	ZAR	38,369,240	153,854
ZAR	97,370,233	8/5/2015	USD	8,102,000	△ 112,900
ZAR	27,315,314	8/5/2015	USD	2,244,000	△ 2,814
ZAR	210,223,320	8/5/2015	USD	17,203,000	45,548
ZAR	195,174,638	8/5/2015	USD	15,921,413	92,410
ZAR	32,523,728	8/5/2015	USD	2,673,000	△ 4,471
PHP	569,641,800	19/5/2015	USD	12,783,202	△ 56,792
PHP	7,063,200	19/5/2015	USD	159,620	△ 1,821
USD	1,147,914	19/5/2015	PHP	50,812,400	12,710
HKD	127,389	20/5/2015	USD	16,430	△ 1
ILS	41,781,634	27/5/2015	USD	10,753,219	△ 246,259
MYR	16,143,750	3/6/2015	USD	4,500,000	△ 166,290
MYR	16,150,500	3/6/2015	USD	4,500,000	△ 164,478
TRY	191,216,253	3/6/2015	USD	71,498,749	962,259
TRY	7,905,783	3/6/2015	USD	3,000,000	△ 4,120
TRY	9,388,732	3/6/2015	USD	3,517,169	40,671
USD	4,790,714	3/6/2015	MYR	17,270,525	154,527
USD	5,897,969	3/6/2015	MYR	21,235,048	197,525
USD	4,000,000	3/6/2015	MYR	14,450,000	120,969
PLN	376,618,724	5/6/2015	USD	100,328,656	△ 1,210,040
PLN	11,926,591	5/6/2015	USD	3,100,000	38,843
PLN	16,735,725	5/6/2015	USD	4,550,224	△ 145,712
USD	4,490,000	5/6/2015	PLN	16,709,086	92,498
USD	4,911,000	5/6/2015	PLN	18,273,831	101,688
USD	6,414,000	5/6/2015	PLN	23,993,812	99,302
USD	5,786,000	5/6/2015	PLN	21,561,529	111,431
USD	5,185,000	5/6/2015	PLN	19,292,867	107,498
USD	5,031,000	5/6/2015	PLN	18,720,351	104,173
KRW	50,988,192,041	8/6/2015	USD	46,146,919	△ 234,360
KRW	4,959,000,000	8/6/2015	USD	4,500,000	△ 34,645
USD	2,000,000	8/6/2015	KRW	2,221,400,000	△ 270
CLP	8,364,128,218	10/6/2015	USD	13,205,128	128,835
HUF	6,201,998,933	16/6/2015	USD	22,339,644	△ 157,262
HUF	876,679,601	16/6/2015	USD	3,094,606	40,971
COP	5,972,500,000	18/6/2015	USD	2,446,743	△ 167,851
COP	54,298,969,525	18/6/2015	USD	22,248,942	△ 1,530,405
USD	4,000,000	18/6/2015	COP	9,784,000,000	266,777
INR	6,093,821,530	25/6/2015	USD	95,920,377	196,682
INR	574,200,000	25/6/2015	USD	9,000,000	56,782
USD	9,000,000	25/6/2015	INR	571,250,000	△ 10,252
SGD	82,563,942	29/6/2015	USD	60,572,937	△ 513,570
THB	725,964,559	2/7/2015	USD	21,811,445	415,476
CZK	570,540,984	7/7/2015	USD	22,522,540	△ 249,331
TWD	1,680,137,527	8/7/2015	USD	52,553,567	1,280,866
USD	8,000,000	8/7/2015	TWD	251,767,500	△ 67,054
CNY	500,807,669	13/7/2015	USD	80,380,013	419,242
IDR	422,814,610,000	15/7/2015	USD	32,067,851	△ 679,129
IDR	60,390,000,000	15/7/2015	USD	4,500,000	△ 16,794
USD	4,100,000	15/7/2015	IDR	54,140,500,000	80,742
RON	71,050,084	17/7/2015	USD	16,906,623	344,423
RUB	547,671,600	21/7/2015	USD	7,596,000	1,427,513
RUB	5,798,123,762	21/7/2015	USD	82,538,530	12,992,162
RUB	396,769,800	21/7/2015	USD	5,557,000	980,234
USD	10,485,000	21/7/2015	RUB	630,926,500	89,767
USD	13,874,000	21/7/2015	RUB	831,984,615	166,106
USD	7,316,000	21/7/2015	RUB	438,203,100	96,105
USD	1,746,000	21/7/2015	RUB	104,061,600	31,467
USD	14,175,000	21/7/2015	RUB	900,541,735	△ 662,451
USD	991,000	21/7/2015	RUB	60,252,800	△ 1,733
USD	33,173,483	24/7/2015	PEN	103,949,109	328,076
USD	30,090,564	28/7/2015	PLN	103,000,000	3,029,141
COP	7,954,500,000	31/7/2015	USD	3,000,000	19,492
RUB	1,271,250,000	31/7/2015	USD	19,640,788	1,230,961
USD	6,671,000	31/7/2015	RUB	402,594,850	61,082
USD	361,000	31/7/2015	RUB	21,858,550	2,120
USD	25,270,491	4/2/2016	MXN	400,000,000	△ 406,680
				合計	15,836,193

金利スワップ取引契約
当ファンドは平成27年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。

取引先	通貨	決済日	想定元本 (米ドル)	想定元本 (契約通貨)	未実現損益 (米ドル)
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	12/11/2015	56,816,259	688,400,000	△ 10,429
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	10/02/2016	56,122,975	680,000,000	388,231
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	10/02/2024	15,433,818	187,000,000	△ 1,009,377
				合計	△ 631,575

保証金
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の保証金を保有しております。

取引先(契約先)	種類	通貨	保証金残高(USD)
UBS	Forward Exchange Contracts	USD	1,732,722
J.P Morgan, New York	Interest Rate Swaps, Forward Exchange Contracts	USD	1,090,000
Standard Chartered Bank	Forward Exchange Contracts	USD	1,210,000
BNP Paribas, London	Interest Rate Swaps	USD	△ 90,000
Morgan Stanley, London	Forward Exchange Contracts	USD	△ 1,630,000
Royal Bank of Scotland	Forward Exchange Contracts	USD	870,000
Bank of America	Interest Rate Swaps	USD	2,680,000
State Street Bank and Trust Company	Forward Exchange Contracts	USD	99,987

(3) 一口当たり情報

平成28年2月15日現在の口数(クラス J1M)	1,181,705.619
一口当たり純資産額(クラス J1M)	USD 6.706

※上記の一口当たり情報は、平成28年2月15日現在において知りうる「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況です。
尚、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。