有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBC GIF EMD J1M | 1,361,705.619 | 951.77 | 1,296,036,820 | 952.25 | 1,296,686,463 | 97.71 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用) | 10,100,000 | 1.0149 | 10,250,490 | 1.0149 | 10,250,490 | 0.77 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.77 |
| 投資証券 | 97.71 |
| 合計 | 98.48 |
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