有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF EMD J1M | 1,171,705.619 | 761.25 | 891,965,588 | 765.45 | 896,891,368 | 96.86 |
| 2 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF | 500 | 11,897.14 | 5,948,574 | 12,167.56 | 6,083,782 | 0.66 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.66 |
| 投資証券 | 96.86 |
| 合計 | 97.52 |
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