有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資 証券 | HSBC GIF EMD J1M2 | 1,130,705.619 | 758.68 | 857,846,609 | 742.27 | 839,296,683 | 97.98 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF | 500 | 12,123.64 | 6,061,824 | 12,139.12 | 6,069,563 | 0.71 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.71 |
| 投資証券 | 97.98 |
| 合計 | 98.68 |
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