有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF EMD J1M | 1,288,705.619 | 883.40 | 1,138,445,378 | 863.52 | 1,112,834,261 | 97.30 |
| 2 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF | 500 | 13,154.08 | 6,577,044 | 13,081.38 | 6,540,690 | 0.57 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.57 |
| 投資証券 | 97.30 |
| 合計 | 97.88 |
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