有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】
2017/05/11 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセン
ブルク		投資
証券		HSBC GIF EMD J1M21,045,805.619784.54820,479,686793.21829,543,80897.86
2アメリカ投資信託
受益証券		ISHARES JP MORGAN
USD EMG BD ETF		50012,720.406,360,20212,782.316,391,1560.75

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券0.75
投資証券97.86
合計98.61

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