有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】
2017/11/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
ルクセン
ブルク		投資証券HSBC GIF EMD J1M21,019,505.619803.08818,749,322813.79829,668,98298.32
アメリカ投資信託
受益証券		ISHARES JP MORGAN USD
EMG BD ETF		50012,723.696,361,84812,880.496,440,2460.76

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券0.76
投資証券98.32
合計99.09

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