- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
| 年 月 日 | 純資産総額 (分配落ち)(円) | 純資産総額 (分配付き)(円) | 基準価額 (分配落ち)(円) | 基準価額 (分配付き)(円) | |
| 第1特定期間 | 第1期計算期間末 (平成20年7月10日) | 228,437,736 | 231,809,484 | 10,163 | 10,313 |
| 第2特定期間 | 第2期計算期間末 (平成20年10月10日) | 168,568,058 | 169,352,632 | 6,446 | 6,476 |
| 第3期計算期間末 (平成21年1月13日) | 189,504,749 | 190,384,231 | 6,464 | 6,494 | |
| 第3特定期間 | 第4期計算期間末 (平成21年4月10日) | 222,695,528 | 223,604,929 | 7,346 | 7,376 |
| 第5期計算期間末 (平成21年7月10日) | 237,874,681 | 238,797,070 | 7,737 | 7,767 | |
| 第4特定期間 | 第6期計算期間末 (平成21年10月13日) | 244,663,119 | 245,602,821 | 7,811 | 7,841 |
| 第7期計算期間末 (平成22年1月12日) | 249,867,530 | 250,789,584 | 8,130 | 8,160 | |
| 第5特定期間 | 第8期計算期間末 (平成22年4月12日) | 261,375,787 | 262,258,376 | 8,884 | 8,914 |
| 第9期計算期間末 (平成22年7月12日) | 229,384,783 | 230,278,535 | 7,700 | 7,730 | |
| 第6特定期間 | 第10期計算期間末 (平成22年10月12日) | 225,298,280 | 226,206,717 | 7,440 | 7,470 |
| 第11期計算期間末 (平成23年1月11日) | 264,922,772 | 265,836,821 | 8,695 | 8,725 | |
| 第7特定期間 | 第12期計算期間末 (平成23年4月11日) | 246,114,606 | 247,039,408 | 7,984 | 8,014 |
| 第13期計算期間末 (平成23年7月11日) | 250,995,631 | 251,924,952 | 8,103 | 8,133 | |
| 第8特定期間 | 第14期計算期間末 (平成23年10月11日) | 230,356,691 | 231,296,171 | 7,356 | 7,386 |
| 第15期計算期間末 (平成24年1月10日) | 226,864,599 | 227,817,361 | 7,143 | 7,173 | |
| 第9特定期間 | 第16期計算期間末 (平成24年4月10日) | 254,408,908 | 255,372,821 | 7,918 | 7,948 |
| 第17期計算期間末 (平成24年7月10日) | 236,907,476 | 238,505,538 | 7,412 | 7,462 | |
| 第10特定期間 | 第18期計算期間末 (平成24年10月10日) | 224,870,438 | 226,479,812 | 6,986 | 7,036 |
| 第19期計算期間末 (平成25年1月10日) | 277,310,979 | 278,928,202 | 8,574 | 8,624 | |
| 第11特定期間 | 第20期計算期間末 (平成25年4月10日) | 347,749,396 | 349,395,343 | 10,564 | 10,614 |
| 第21期計算期間末 (平成25年7月10日) | 335,969,001 | 353,867,976 | 10,511 | 11,071 | |
| 第12特定期間 | 第22期計算期間末 (平成25年10月10日) | 337,985,567 | 339,611,511 | 10,394 | 10,444 |
| 第23期計算期間末 (平成26年1月10日) | 338,271,087 | 361,338,255 | 10,705 | 11,435 | |
| 平成25年2月末日 | 309,517,172 | - | 9,451 | - | |
| 3月末日 | 326,965,442 | - | 9,999 | - | |
| 4月末日 | 356,430,401 | - | 11,015 | - | |
| 5月末日 | 343,247,009 | - | 10,685 | - | |
| 6月末日 | 338,191,979 | - | 10,602 | - | |
| 7月末日 | 325,177,485 | - | 10,037 | - | |
| 8月末日 | 318,422,504 | - | 9,814 | - | |
| 9月末日 | 343,490,385 | - | 10,584 | - | |
| 10月末日 | 339,704,338 | - | 10,477 | - | |
| 11月末日 | 342,253,773 | - | 11,049 | - | |
| 12月末日 | 355,962,302 | - | 11,427 | - | |
| 平成26年1月末日 | 371,177,965 | - | 10,179 | - | |
| 2月末日 | 367,631,544 | - | 10,002 | - | |
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
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