有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 7月10日) | 228,437,736 | 231,809,484 | 10,163 | 10,313 |
| 第2特定期間末 | (2009年 1月13日) | 189,504,749 | 190,384,231 | 6,464 | 6,494 |
| 第3特定期間末 | (2009年 7月10日) | 237,874,681 | 238,797,070 | 7,737 | 7,767 |
| 第4特定期間末 | (2010年 1月12日) | 249,867,530 | 250,789,584 | 8,130 | 8,160 |
| 第5特定期間末 | (2010年 7月12日) | 229,384,783 | 230,278,535 | 7,700 | 7,730 |
| 第6特定期間末 | (2011年 1月11日) | 264,922,772 | 265,836,821 | 8,695 | 8,725 |
| 第7特定期間末 | (2011年 7月11日) | 250,995,631 | 251,924,952 | 8,103 | 8,133 |
| 第8特定期間末 | (2012年 1月10日) | 226,864,599 | 227,817,361 | 7,143 | 7,173 |
| 第9特定期間末 | (2012年 7月10日) | 236,907,476 | 238,505,538 | 7,412 | 7,462 |
| 第10特定期間末 | (2013年 1月10日) | 277,310,979 | 278,928,202 | 8,574 | 8,624 |
| 第11特定期間末 | (2013年 7月10日) | 335,969,001 | 353,867,976 | 10,511 | 11,071 |
| 第12特定期間末 | (2014年 1月10日) | 338,271,087 | 361,338,255 | 10,705 | 11,435 |
| 第13特定期間末 | (2014年 7月10日) | 387,192,921 | 397,147,784 | 10,113 | 10,373 |
| 第14特定期間末 | (2015年 1月13日) | 426,315,375 | 446,877,304 | 10,367 | 10,867 |
| 2014年 2月末日 | 367,631,544 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 366,528,574 | ― | 9,944 | ― | |
| 4月末日 | 358,112,435 | ― | 9,666 | ― | |
| 5月末日 | 372,841,182 | ― | 9,926 | ― | |
| 6月末日 | 399,270,821 | ― | 10,440 | ― | |
| 7月末日 | 406,822,373 | ― | 10,309 | ― | |
| 8月末日 | 412,068,710 | ― | 10,177 | ― | |
| 9月末日 | 425,705,957 | ― | 10,421 | ― | |
| 10月末日 | 433,258,638 | ― | 10,394 | ― | |
| 11月末日 | 448,865,235 | ― | 11,041 | ― | |
| 12月末日 | 456,152,116 | ― | 11,164 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 420,232,215 | ― | 10,713 | ― | |
| 2月末日 | 452,912,716 | ― | 11,564 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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