有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間末 | (2011年 1月11日) | 264,922,772 | 265,836,821 | 8,695 | 8,725 |
| 第7特定期間末 | (2011年 7月11日) | 250,995,631 | 251,924,952 | 8,103 | 8,133 |
| 第8特定期間末 | (2012年 1月10日) | 226,864,599 | 227,817,361 | 7,143 | 7,173 |
| 第9特定期間末 | (2012年 7月10日) | 236,907,476 | 238,505,538 | 7,412 | 7,462 |
| 第10特定期間末 | (2013年 1月10日) | 277,310,979 | 278,928,202 | 8,574 | 8,624 |
| 第11特定期間末 | (2013年 7月10日) | 335,969,001 | 353,867,976 | 10,511 | 11,071 |
| 第12特定期間末 | (2014年 1月10日) | 338,271,087 | 361,338,255 | 10,705 | 11,435 |
| 第13特定期間末 | (2014年 7月10日) | 387,192,921 | 397,147,784 | 10,113 | 10,373 |
| 第14特定期間末 | (2015年 1月13日) | 426,315,375 | 446,877,304 | 10,367 | 10,867 |
| 第15特定期間末 | (2015年 7月10日) | 450,975,717 | 492,696,920 | 11,025 | 12,045 |
| 第16特定期間末 | (2016年 1月12日) | 485,256,937 | 488,743,249 | 9,743 | 9,813 |
| 第17特定期間末 | (2016年 7月11日) | 489,793,849 | 492,636,964 | 8,614 | 8,664 |
| 第18特定期間末 | (2017年 1月10日) | 579,175,915 | 625,491,304 | 10,754 | 11,614 |
| 第19特定期間末 | (2017年 7月10日) | 696,907,615 | 732,663,698 | 10,525 | 11,065 |
| 第20特定期間末 | (2018年 1月10日) | 718,481,265 | 790,243,234 | 11,113 | 12,223 |
| 第21特定期間末 | (2018年 7月10日) | 1,144,989,424 | 1,151,822,446 | 10,054 | 10,114 |
| 第22特定期間末 | (2019年 1月10日) | 1,080,994,838 | 1,086,916,420 | 9,128 | 9,178 |
| 第23特定期間末 | (2019年 7月10日) | 1,147,279,016 | 1,153,593,898 | 9,084 | 9,134 |
| 第24特定期間末 | (2020年 1月10日) | 1,094,481,105 | 1,100,050,427 | 9,826 | 9,876 |
| 第25特定期間末 | (2020年 7月10日) | 889,505,487 | 895,275,531 | 7,708 | 7,758 |
| 2019年 8月末日 | 1,076,830,358 | ― | 8,497 | ― | |
| 9月末日 | 1,149,168,914 | ― | 9,149 | ― | |
| 10月末日 | 1,195,697,911 | ― | 9,727 | ― | |
| 11月末日 | 1,120,517,016 | ― | 9,840 | ― | |
| 12月末日 | 1,103,173,181 | ― | 9,918 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,040,431,102 | ― | 9,546 | ― | |
| 2月末日 | 937,769,493 | ― | 8,622 | ― | |
| 3月末日 | 874,203,231 | ― | 7,639 | ― | |
| 4月末日 | 888,693,176 | ― | 7,753 | ― | |
| 5月末日 | 943,838,241 | ― | 8,204 | ― | |
| 6月末日 | 924,413,249 | ― | 8,025 | ― | |
| 7月末日 | 855,951,169 | ― | 7,403 | ― | |
| 8月末日 | 952,614,102 | ― | 8,252 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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