有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2015年 1月13日)	426,315,375	446,877,304	10,367	10,867
第15特定期間末	(2015年 7月10日)	450,975,717	492,696,920	11,025	12,045
第16特定期間末	(2016年 1月12日)	485,256,937	488,743,249	9,743	9,813
第17特定期間末	(2016年 7月11日)	489,793,849	492,636,964	8,614	8,664
第18特定期間末	(2017年 1月10日)	579,175,915	625,491,304	10,754	11,614
第19特定期間末	(2017年 7月10日)	696,907,615	732,663,698	10,525	11,065
第20特定期間末	(2018年 1月10日)	718,481,265	790,243,234	11,113	12,223
第21特定期間末	(2018年 7月10日)	1,144,989,424	1,151,822,446	10,054	10,114
第22特定期間末	(2019年 1月10日)	1,080,994,838	1,086,916,420	9,128	9,178
第23特定期間末	(2019年 7月10日)	1,147,279,016	1,153,593,898	9,084	9,134
第24特定期間末	(2020年 1月10日)	1,094,481,105	1,100,050,427	9,826	9,876
第25特定期間末	(2020年 7月10日)	889,505,487	895,275,531	7,708	7,758
第26特定期間末	(2021年 1月12日)	1,016,258,436	1,021,751,799	9,250	9,300
第27特定期間末	(2021年 7月12日)	823,883,795	837,471,525	10,308	10,478
第28特定期間末	(2022年 1月11日)	785,422,794	822,726,827	10,527	11,027
第29特定期間末	(2022年 7月11日)	779,703,521	808,682,153	10,493	10,883
第30特定期間末	(2023年 1月10日)	742,311,493	779,045,654	10,508	11,028
第31特定期間末	(2023年 7月10日)	805,192,289	912,518,642	11,478	13,008
第32特定期間末	(2024年 1月10日)	817,146,791	924,564,033	11,563	13,083
第33特定期間末	(2024年 7月10日)	890,197,270	1,030,989,598	11,887	13,767
	2023年 8月末日	894,427,841	―	12,180	―
	9月末日	925,569,942	―	12,664	―
	10月末日	905,952,039	―	12,350	―
	11月末日	920,114,826	―	12,648	―
	12月末日	888,465,188	―	12,563	―
	2024年 1月末日	892,648,902	―	12,043	―
	2月末日	907,192,503	―	12,454	―
	3月末日	967,070,375	―	13,308	―
	4月末日	972,080,809	―	13,304	―
	5月末日	998,148,853	―	13,580	―
	6月末日	1,018,145,123	―	13,606	―
	7月末日	958,970,712	―	11,795	―
	8月末日	922,457,126	―	11,250	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)

開示資料

決算