有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/12 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2011年 7月11日)	250,995,631	251,924,952	8,103	8,133
第8特定期間末	(2012年 1月10日)	226,864,599	227,817,361	7,143	7,173
第9特定期間末	(2012年 7月10日)	236,907,476	238,505,538	7,412	7,462
第10特定期間末	(2013年 1月10日)	277,310,979	278,928,202	8,574	8,624
第11特定期間末	(2013年 7月10日)	335,969,001	353,867,976	10,511	11,071
第12特定期間末	(2014年 1月10日)	338,271,087	361,338,255	10,705	11,435
第13特定期間末	(2014年 7月10日)	387,192,921	397,147,784	10,113	10,373
第14特定期間末	(2015年 1月13日)	426,315,375	446,877,304	10,367	10,867
第15特定期間末	(2015年 7月10日)	450,975,717	492,696,920	11,025	12,045
第16特定期間末	(2016年 1月12日)	485,256,937	488,743,249	9,743	9,813
第17特定期間末	(2016年 7月11日)	489,793,849	492,636,964	8,614	8,664
第18特定期間末	(2017年 1月10日)	579,175,915	625,491,304	10,754	11,614
第19特定期間末	(2017年 7月10日)	696,907,615	732,663,698	10,525	11,065
第20特定期間末	(2018年 1月10日)	718,481,265	790,243,234	11,113	12,223
第21特定期間末	(2018年 7月10日)	1,144,989,424	1,151,822,446	10,054	10,114
第22特定期間末	(2019年 1月10日)	1,080,994,838	1,086,916,420	9,128	9,178
第23特定期間末	(2019年 7月10日)	1,147,279,016	1,153,593,898	9,084	9,134
第24特定期間末	(2020年 1月10日)	1,094,481,105	1,100,050,427	9,826	9,876
第25特定期間末	(2020年 7月10日)	889,505,487	895,275,531	7,708	7,758
第26特定期間末	(2021年 1月12日)	1,016,258,436	1,021,751,799	9,250	9,300
	2020年 2月末日	937,769,493	―	8,622	―
	3月末日	874,203,231	―	7,639	―
	4月末日	888,693,176	―	7,753	―
	5月末日	943,838,241	―	8,204	―
	6月末日	924,413,249	―	8,025	―
	7月末日	855,951,169	―	7,403	―
	8月末日	952,614,102	―	8,252	―
	9月末日	938,002,571	―	8,195	―
	10月末日	910,646,313	―	7,929	―
	11月末日	941,935,331	―	8,534	―
	12月末日	981,355,159	―	8,925	―
	2021年 1月末日	982,146,623	―	9,079	―
	2月末日	1,016,353,583	―	9,725	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算