有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/10 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2014年 1月10日)	338,271,087	361,338,255	10,705	11,435
第13特定期間末	(2014年 7月10日)	387,192,921	397,147,784	10,113	10,373
第14特定期間末	(2015年 1月13日)	426,315,375	446,877,304	10,367	10,867
第15特定期間末	(2015年 7月10日)	450,975,717	492,696,920	11,025	12,045
第16特定期間末	(2016年 1月12日)	485,256,937	488,743,249	9,743	9,813
第17特定期間末	(2016年 7月11日)	489,793,849	492,636,964	8,614	8,664
第18特定期間末	(2017年 1月10日)	579,175,915	625,491,304	10,754	11,614
第19特定期間末	(2017年 7月10日)	696,907,615	732,663,698	10,525	11,065
第20特定期間末	(2018年 1月10日)	718,481,265	790,243,234	11,113	12,223
第21特定期間末	(2018年 7月10日)	1,144,989,424	1,151,822,446	10,054	10,114
第22特定期間末	(2019年 1月10日)	1,080,994,838	1,086,916,420	9,128	9,178
第23特定期間末	(2019年 7月10日)	1,147,279,016	1,153,593,898	9,084	9,134
第24特定期間末	(2020年 1月10日)	1,094,481,105	1,100,050,427	9,826	9,876
第25特定期間末	(2020年 7月10日)	889,505,487	895,275,531	7,708	7,758
第26特定期間末	(2021年 1月12日)	1,016,258,436	1,021,751,799	9,250	9,300
第27特定期間末	(2021年 7月12日)	823,883,795	837,471,525	10,308	10,478
第28特定期間末	(2022年 1月11日)	785,422,794	822,726,827	10,527	11,027
第29特定期間末	(2022年 7月11日)	779,703,521	808,682,153	10,493	10,883
第30特定期間末	(2023年 1月10日)	742,311,493	779,045,654	10,508	11,028
第31特定期間末	(2023年 7月10日)	805,192,289	912,518,642	11,478	13,008
	2022年 8月末日	818,946,184	―	10,929	―
	9月末日	777,078,790	―	10,388	―
	10月末日	792,780,115	―	10,695	―
	11月末日	794,040,731	―	11,162	―
	12月末日	786,796,996	―	11,112	―
	2023年 1月末日	792,392,363	―	10,977	―
	2月末日	824,617,807	―	11,445	―
	3月末日	825,296,846	―	11,472	―
	4月末日	846,742,466	―	11,762	―
	5月末日	851,153,086	―	12,039	―
	6月末日	917,717,150	―	13,081	―
	7月末日	879,795,219	―	11,967	―
	8月末日	894,427,841	―	12,180	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)

開示資料

決算