有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年6月30日現在)
順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	192,200,145	1.3158	252,897,199	1.3400	257,548,194	100.24

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

(平成26年6月30日現在)
銘柄名	利率 (%)	償還期限	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	ブラジル	国債 証券	79,700,000	4,583.67	3,653,185,753	4,691.13	3,738,832,935	14.95
10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	南アフリカ	国債 証券	218,650,000	1,138.21	2,488,703,188	1,120.90	2,450,863,028	9.80
12%COLOMBIA REP	12	2015/10/22	コロンビア	国債 証券	37,940,000,000	5.92	2,249,360,351	5.90	2,239,749,011	8.96
16% NIGERIA T-BONO 6/19	16	2019/6/29	ナイ ジェリア	国債 証券	2,029,030,000	71.17	1,444,161,114	73.00	1,481,285,085	5.92
8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	ペルー	国債 証券	28,600,000	4,323.46	1,236,509,874	4,438.98	1,269,549,841	5.08
8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	ロシア	国債 証券	350,035,000	286.10	1,001,452,939	298.89	1,046,230,113	4.18
5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	ポーランド	国債 証券	24,580,000	3,806.54	935,647,861	3,901.18	958,911,008	3.83
7% COLOMBIA TES 5/22	7	2022/5/4	コロンビア	国債 証券	14,020,600,000	5.64	791,500,782	5.56	780,089,556	3.12
7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	ハンガリー	国債 証券	1,354,340,000	52.71	713,947,102	54.30	735,497,032	2.94
10.5% TURKEY GOVT BO1/20	10.5	2020/1/15	トルコ	国債 証券	14,100,000	5,082.68	716,659,008	5,194.73	732,457,776	2.93
10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	メキシコ	国債 証券	58,125,000	1,064.84	618,943,713	1,089.41	633,220,736	2.53
10% TURKEY GOVT BO 6/15	10	2015/6/17	トルコ	国債 証券	12,860,000	4,820.44	619,909,612	4,853.82	624,201,766	2.50
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	ブラジル	国債 証券	13,650,000	4,272.48	583,194,317	4,380.92	597,996,918	2.39
7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	メキシコ	特殊 証券	74,025,000	786.41	582,140,420	791.29	585,752,540	2.34
4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	マレーシア	国債 証券	14,800,000	3,197.59	473,243,690	3,197.06	473,165,711	1.89
13.5% SAGB 09/15/2015	13.5	2015/9/15	南アフリカ	国債 証券	42,755,000	1,039.90	444,613,093	1,031.97	441,221,664	1.76
9.85% COLOMBIA REP	9.85	2027/6/28	コロンビア	国債 証券	6,241,000,000	7.08	442,419,996	7.04	439,426,126	1.76
8.5% MBONO 05/31/2029	8.5	2029/5/31	メキシコ	国債 証券	43,840,000	941.80	412,888,265	957.30	419,681,418	1.68
6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	トルコ	国債 証券	9,017,000	4,451.22	401,366,568	4,493.83	405,209,552	1.62
7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	メキシコ	国債 証券	42,980,000	874.84	376,007,500	894.43	384,429,920	1.54
8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	ルクセン ブルク	社債 券	124,200,000	279.17	346,738,454	292.54	363,337,039	1.45
7% HUNGARY GOVT 6/22	7	2022/6/24	ハンガリー	国債 証券	656,380,000	51.56	338,494,509	53.69	352,463,723	1.41
6% NOTA DO TESOURO 8/22	6	2022/8/15	ブラジル	国債 証券	2,800,000	11,253.01	315,084,364	11,699.15	327,576,387	1.31
8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	8.3	2019/4/2	アイル ランド	社債 券	105,000,000	278.42	292,346,250	289.33	303,806,223	1.21
6.25% PHILIPPINES 1/36	6.25	2036/1/14	フィリピン	国債 証券	109,000,000	247.66	269,949,400	252.01	274,690,900	1.10
4.75% POLGB 04/17	4.75	2017/4/25	ポーランド	国債 証券	6,990,000	3,496.88	244,432,178	3,522.71	246,237,595	0.98
11% TURKEY GOVT BO 8/14	11	2014/8/6	トルコ	国債 証券	4,495,000	4,798.99	215,714,691	4,793.50	215,468,221	0.86
5.8% ROMANIA GOVT 10/15	5.8	2015/10/26	ルーマニア	国債 証券	5,900,000	3,278.20	193,414,095	3,299.75	194,685,309	0.78
8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	トルコ	国債 証券	3,455,000	4,655.95	160,863,142	4,804.95	166,011,092	0.66
7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	ロシア	国債 証券	58,295,000	259.30	151,161,427	271.35	158,187,515	0.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	91.82
社債券	2.67
特殊債券	2.34
合計	96.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。