有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/18-2024/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	86,983,938	1.83	159,345,877	1.83	159,980,858	100.26

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	6,170,000	3,419.83	211,003,708	3,422.17	211,148,360	6.67
2	ポーランド	国債証券	7.5% POLAND GOVTBOND7/25	7.5	2028/7/25	4,250,000	4,293.05	182,454,933	4,296.47	182,600,296	5.77
3	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	6,530,000	2,338.15	152,681,363	2,344.72	153,110,627	4.84
4	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	4,038,000,000	3.39	137,165,310	3.39	137,099,896	4.33
5	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	16,400,000	829.96	136,114,460	819.59	134,413,172	4.25
6	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	4,550,000	2,902.09	132,045,013	2,877.40	130,921,872	4.14
7	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	4,265,000	3,025.62	129,042,625	3,056.60	130,364,020	4.12
8	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	17,375,000	713.60	123,988,208	727.29	126,366,915	3.99
9	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,700,000	3,733.47	100,803,760	3,727.78	100,650,222	3.18
10	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,390,000	4,077.27	97,446,974	4,006.49	95,755,321	3.02
11	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/33	10	2033/1/1	3,154,000	2,775.40	87,536,172	2,757.02	86,956,392	2.75
12	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	477.34	87,831,435	471.62	86,778,738	2.74
13	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	299,770,000	29.04	87,076,208	28.63	85,853,038	2.71
14	トルコ	国債証券	26.2% TURKEY GOV 10/33	26.2	2033/10/5	17,630,119	486.92	85,845,982	480.00	84,625,276	2.67
15	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	10,777,400	792.23	85,382,583	771.16	83,111,790	2.63
16	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	12,150,000	660.27	80,223,826	680.16	82,639,440	2.61
17	ペルー	国債証券	5.4% REP OF PERU 08/34	5.4	2034/8/12	2,100,000	3,694.79	77,590,662	3,682.22	77,326,821	2.44
18	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 08/30	3	2030/8/21	209,570,000	35.55	74,519,843	35.60	74,613,349	2.36
19	ルーマニア	国債証券	8% ROMANIA GOVT 04/30	8	2030/4/29	1,955,000	3,687.64	72,093,517	3,668.45	71,718,274	2.27
20	トルコ	国債証券	31.08% TURKEY GOVBO11/28	31.08	2028/11/8	13,130,000	494.94	64,986,003	504.49	66,240,062	2.09
21	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,732,000	3,401.71	58,917,621	3,399.20	58,874,220	1.86
22	ルーマニア	国債証券	5% ROMANIA GOVT 02/29	5	2029/2/12	1,790,000	3,261.73	58,385,048	3,250.97	58,192,478	1.84
23	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,356,000	3,779.19	51,245,850	3,771.23	51,137,951	1.62
24	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	6,387,040	786.12	50,210,424	796.46	50,870,410	1.61
25	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	6,700,000	723.83	48,497,027	702.30	47,054,385	1.49
26	メキシコ	国債証券	7.75% MEXICAN BONOS 5/31	7.75	2031/5/29	5,899,600	787.18	46,440,544	775.83	45,771,450	1.45
27	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	3.39	44,451,204	3.37	44,264,054	1.40
28	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	647.79	43,402,123	648.50	43,449,687	1.37
29	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	6,579,060	621.36	40,879,716	643.44	42,332,883	1.34
30	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	102,560,000	38.64	39,635,576	38.87	39,866,106	1.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.66
社債券	4.33
合計	95.99