有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	170,878,628	1.3304	227,350,774	1.2545	214,367,238	100.26

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	21,770,000	2,919.20	635,510,700	2,864.50	623,602,440	6.05
2	メキシコ	国債 証券	5.75% MEXICAN BONOS 3/26	5.75	2026/3/5	124,755,000	495.12	617,691,946	499.04	622,582,342	6.04
3	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	19,600,000	3,031.34	594,143,412	2,934.39	575,139,952	5.58
4	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	64,235,000	900.43	578,397,560	874.26	561,581,039	5.45
5	ロシア	国債 証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	288,900,000	176.44	509,743,466	172.71	498,987,358	4.84
6	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	242,935,000	185.10	449,694,245	181.16	440,124,428	4.27
7	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	504.08	373,151,911	490.06	362,767,684	3.52
8	南アフリカ	国債 証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	52,995,000	684.35	362,672,031	661.85	350,747,673	3.40
9	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	18,080,000	2,012.98	363,947,688	1,886.72	341,119,428	3.31
10	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	15,551,913	2,227.51	346,420,572	2,175.92	338,397,768	3.28
11	ポーランド	国債 証券	2.5%POLAND GOVT BON 7/26	2.5	2026/7/25	11,900,000	2,795.14	332,622,630	2,805.69	333,878,270	3.24
12	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	8,600,000	3,341.04	287,330,033	3,336.26	286,919,166	2.78
13	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	155,065,000	172.88	268,084,319	168.74	261,662,496	2.54
14	南アフリカ	国債 証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	35,100,000	751.58	263,807,066	724.28	254,224,456	2.47
15	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,790.49	206,961,155	3,649.07	199,239,429	1.93
16	ハンガリー	国債 証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	504,130,000	40.85	205,982,436	39.45	198,919,761	1.93
17	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	507.76	192,443,101	509.26	193,010,631	1.87
18	ポーランド	国債 証券	2.5%POLAND GOVT BON 7/27	2.5	2027/7/25	6,940,000	2,762.35	191,707,108	2,776.64	192,698,942	1.87
19	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	5,941,000	3,130.74	185,997,718	3,139.24	186,502,697	1.81
20	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	25,700,000	675.25	173,540,175	686.24	176,365,325	1.71
21	ペルー	国債 証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	4,910,000	3,632.58	178,360,149	3,529.24	173,285,922	1.68
22	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	5,970,000	2,995.50	178,831,258	2,831.98	169,069,258	1.64
23	アルゼンチン	国債 証券	5.83% ARGENTINA 12/33	5.83	2033/12/31	5,691,000	3,153.82	179,484,181	2,921.95	166,288,459	1.61
24	チリ	国債 証券	5.0% CHILE 03/35	5	2035/3/1	790,000,000	17.23	136,138,298	17.23	136,192,287	1.32
25	コロンビア	社債 券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	3,590,000,000	3.88	139,327,828	3.68	132,252,010	1.28
26	トルコ	国債 証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	1,976.91	134,825,262	1,841.02	125,558,075	1.22
27	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	4,587,000	2,740.92	125,726,262	2,735.50	125,477,542	1.22
28	マレーシア	国債 証券	3.844% MALAYSIA GO 04/33	3.844	2033/4/15	5,010,000	2,478.57	124,176,699	2,474.73	123,984,048	1.20
29	コロンビア	社債 券	7.875% FINDETER 08/24	7.875	2024/8/12	3,165,000,000	3.84	121,765,288	3.82	121,034,347	1.17
30	アルゼンチン	特殊 債券	BUENOS FLOAT 04/25	0	2025/4/12	35,270,000	362.54	127,868,739	336.01	118,512,490	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.20
特殊債券	9.02
社債券	4.91
合計	97.13