訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	207,675,858	1.1692	242,834,922	1.1391	236,563,569	100.26

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	55,400,000	3,242.94	1,796,589,681	3,292.32	1,823,947,549	12.88
2	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	123,420,000	751.88	927,972,133	780.23	962,966,951	6.80
3	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	26,985,000	3,101.88	837,042,561	3,085.72	832,683,037	5.88
4	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	19,671,913	3,652.83	718,581,736	3,763.25	740,303,856	5.23
5	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,850,000	2,993.97	654,183,004	3,075.83	672,067,805	4.75
6	ロシア	国債 証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	380,295,000	148.07	563,107,753	151.06	574,495,105	4.06
7	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	17,430,000	2,943.89	513,121,334	2,962.59	516,380,330	3.65
8	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	316,335,000	157.84	499,318,032	161.48	510,848,955	3.61
9	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	12,460,000	3,669.87	457,266,407	3,813.12	475,114,877	3.35
10	ポーランド	国債 証券	5.25% POLAND GOVT 10/17	5.25	2017/10/25	13,675,000	2,728.93	373,181,214	2,710.21	370,621,817	2.62
11	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	494.56	366,099,498	500.08	370,186,819	2.61
12	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	9,490,000	3,607.99	342,398,997	3,652.68	346,639,756	2.45
13	マレーシア	国債 証券	4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	12,345,000	2,600.13	320,986,621	2,599.41	320,897,781	2.27
14	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	12,096,000	2,613.75	316,159,998	2,641.79	319,551,144	2.26
15	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	714,520,000	43.22	308,885,209	43.72	312,431,908	2.21
16	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	8,477,000	3,387.46	287,155,154	3,447.30	292,227,926	2.06
17	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	35,495,000	769.80	273,243,934	776.44	275,598,824	1.95
18	ハンガリー	国債 証券	5.5% HUNGARY GOV 06/25	5.5	2025/6/24	604,420,000	42.44	256,564,023	43.07	260,346,650	1.84
19	南アフリカ	国債 証券	13.5% SAGB 09/15/2016	13.5	2016/9/15	35,101,667	709.72	249,124,127	705.62	247,687,492	1.75
20	ハンガリー	国債 証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	642,500,000	35.61	228,825,656	36.15	232,292,501	1.64
21	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	7,941,000	2,833.01	224,969,582	2,826.54	224,455,601	1.58
22	アイルランド	社債 券	8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	8.3	2019/4/2	143,000,000	155.98	223,056,147	156.89	224,353,443	1.58
23	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	6,164,600,000	3.39	209,592,526	3.57	220,402,104	1.56
24	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	145,165,000	144.39	209,604,614	148.23	215,191,249	1.52
25	メキシコ	国債 証券	4.5%MEXICAN UDIBON 12/25	4.5	2025/12/4	6,130,000	626.62	208,336,489	637.93	211,759,566	1.50
26	ルーマニア	国債 証券	5.9% ROMANIA GOVT 07/17	5.9	2017/7/26	7,880,000	2,684.83	211,564,636	2,669.45	210,353,073	1.49
27	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	464,140,000	44.06	204,537,179	44.21	205,212,423	1.45
28	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	538.30	204,016,694	534.67	202,643,258	1.43
29	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,670,000	2,921.39	194,856,852	3,020.14	201,443,191	1.42
30	ルクセン ブルク	社債 券	8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	124,200,000	159.76	198,423,360	160.03	198,757,359	1.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.75
社債券	5.34
特殊債券	4.61
合計	98.70