有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/18-2023/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	92,462,919	1.49	138,213,940	1.61	149,244,397	100.28

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	14,900,000	2,076.81	309,445,919	2,081.04	310,075,926	9.06
2	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	8,000,000	3,078.21	246,257,257	3,078.04	246,243,290	7.20
3	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	33,300,000	606.17	201,856,075	617.67	205,686,507	6.01
4	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,650,000	3,016.54	200,600,083	3,088.32	205,373,740	6.00
5	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	5,875,000	2,909.84	170,953,621	3,040.83	178,649,270	5.22
6	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	22,300,000	751.84	167,660,652	762.96	170,141,135	4.97
7	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,675,000,000	2.65	150,765,336	2.76	156,740,911	4.58
8	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	20,608,269	671.83	138,453,152	682.46	140,644,697	4.11
9	メキシコ	国債証券	8.5%MEXICAN BONO11/38	8.5	2038/11/18	15,000,000	818.45	122,768,088	828.64	124,297,481	3.63
10	ポーランド	国債証券	1.75% POLANDGOVTBOND4/32	1.75	2032/4/25	3,717,000	2,551.57	94,842,104	2,582.42	95,988,670	2.81
11	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 08/30	3	2030/8/21	288,570,000	31.87	91,985,211	32.98	95,194,211	2.78
12	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,700,000	3,462.94	93,499,606	3,394.13	91,641,643	2.68
13	ルーマニア	国債証券	5% ROMANIA GOVT 02/29	5	2029/2/12	3,125,000	2,910.41	90,950,331	2,920.42	91,263,289	2.67
14	ペルー	国債証券	5.4% REP OF PERU 08/34	5.4	2034/8/12	2,500,000	3,430.74	85,768,718	3,521.27	88,031,876	2.57
15	ペルー	国債証券	6.9% PERU B SOBERAN 8/37	6.9	2037/8/12	2,150,000	3,829.87	82,342,207	3,944.41	84,804,951	2.48
16	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	14,719,580	556.63	81,933,906	558.81	82,254,809	2.40
17	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	432.34	79,550,720	437.87	80,569,762	2.36
18	メキシコ	国債証券	5% MEXICAN BONOS 03/25	5	2025/3/6	10,000,000	774.67	77,467,229	783.43	78,343,709	2.29
19	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	12,150,000	591.12	71,821,128	593.20	72,074,383	2.11
20	ルーマニア	国債証券	8% ROMANIA GOVT 04/30	8	2030/4/29	1,995,000	3,373.02	67,291,889	3,363.46	67,101,167	1.96
21	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	188,000,000	33.54	63,062,038	35.26	66,290,974	1.94
22	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/27	10	2027/1/1	1,950,000	2,983.64	58,181,145	3,094.21	60,337,201	1.76
23	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	9,750,000	599.81	58,482,320	606.31	59,116,175	1.73
24	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	187,390,000	25.60	47,974,534	27.25	51,066,387	1.49
25	マレーシア	国債証券	4.921% MALAYSIA 07/48	4.921	2048/7/6	1,356,000	3,537.55	47,969,272	3,424.21	46,432,336	1.36
26	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	599.08	40,138,613	603.80	40,454,697	1.18
27	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	2.86	37,583,077	2.96	38,861,509	1.14
28	ペルー	国債証券	5.7%REPUBLIC OF PERU8/24	5.7	2024/8/12	975,000	3,959.17	38,601,987	3,966.86	38,676,924	1.13
29	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,055,000	3,089.75	32,596,924	3,046.59	32,141,605	0.94
30	南アフリカ	国債証券	8.25% REP SOUTH AFR 3/32	8.25	2032/3/31	4,425,000	640.13	28,326,182	648.55	28,698,656	0.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.79
社債券	5.19
合計	96.98