有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	101,514,977	1.1966	121,475,720	1.2555	127,452,053	100.28

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

順 位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中国	国債証券	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	3.29	2029/5/23	25,450,000	2,108.8503	536,702,421	2,102.2097	535,012,379	16.46
2	メキシコ	国債証券	8.5% MBONO 05/29	8.5	2029/5/31	36,000,000	668.6738	240,722,588	656.4806	236,333,019	7.27
3	南アフリカ	国債証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	33,300,000	685.2888	228,201,187	667.4176	222,250,061	6.84
4	ブラジル	国債証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,650,000	2,589.0078	172,169,021	2,602.9340	173,095,114	5.33
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	5,900,000	2,677.7532	157,987,439	2,717.2339	160,316,803	4.93
6	コロンビア	社債券	8.375% EMPRESAS PUB11/27	8.375	2027/11/8	5,675,000,000	2.8109	159,521,869	2.6164	148,484,899	4.57
7	メキシコ	国債証券	7.75%UNITED MEXICAN11/42	7.75	2042/11/13	22,300,000	605.0143	134,918,197	589.9782	131,565,159	4.05
8	チリ	国債証券	4.7REPUBLIC OF CHILE9/30	4.7	2030/9/1	780,000,000	13.1069	102,234,423	13.4936	105,250,129	3.24
9	中国	国債証券	3.12%CHINA GOVTBOND12/26	3.12	2026/12/5	5,050,000	2,086.2658	105,356,423	2,081.8211	105,131,970	3.23
10	チェコ	国債証券	2.75% CZECH REPUBLIC7/29	2.75	2029/7/23	20,100,000	499.5233	100,404,188	496.0878	99,713,649	3.07
11	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/29	10	2029/1/1	3,800,000	2,452.8707	93,209,088	2,426.5953	92,210,624	2.84
12	マレーシア	国債証券	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	4.893	2038/6/8	2,700,000	3,081.0332	83,187,897	3,149.0287	85,023,777	2.62
13	メキシコ	国債証券	7.5% MEXICAN BONOS 06/27	7.5	2027/6/3	13,400,000	642.4102	86,082,969	633.5170	84,891,290	2.61
14	南アフリカ	国債証券	9% REP SOUTH AFRICA 1/40	9	2040/1/31	12,150,000	709.0471	86,149,223	683.4806	83,042,905	2.55
15	南アフリカ	国債証券	8% REP SOUTH AFRICA 1/30	8	2030/1/31	11,000,000	752.6950	82,796,450	736.5478	81,020,258	2.49
16	チリ	国債証券	5% REPUBLIC OF CHIL10/28	5	2028/10/1	495,000,000	13.5391	67,018,805	13.8739	68,676,155	2.11
17	チェコ	国債証券	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	1.5	2040/4/24	18,400,000	341.9418	62,917,308	337.9172	62,176,774	1.91
18	チリ	国債証券	2.8REPUBLICOF CHILE10/33	2.8	2033/10/1	565,000,000	10.3860	58,681,330	10.7205	60,571,259	1.86
19	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/27	3	2027/10/27	188,000,000	29.1953	54,887,278	28.0365	52,708,806	1.62
20	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/27	10	2027/1/1	1,950,000	2,522.0420	49,179,820	2,517.1418	49,084,266	1.51
21	南アフリカ	国債証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	7,100,000	680.6633	48,327,097	653.1205	46,371,562	1.43
22	ルーマニア	国債証券	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	5.8	2027/7/26	1,800,000	2,624.4485	47,240,074	2,544.1032	45,793,859	1.41
23	ハンガリー	国債証券	3% HUNGARY GOVT 10/38	3	2038/10/27	197,000,000	21.8517	43,047,867	19.7143	38,837,244	1.19
24	ペルー	国債証券	5.7%REPUBLIC OF PERU8/24	5.7	2024/8/12	975,000	3,573.3665	34,840,324	3,587.1903	34,975,106	1.08
25	コロンビア	国債証券	6% COLOMBIA TES 04/28	6	2028/4/28	1,310,000,000	2.6286	34,435,669	2.6129	34,229,839	1.05
26	チェコ	国債証券	2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	2.5	2028/8/25	6,700,000	498.4962	33,399,249	491.5259	32,932,240	1.01
27	マレーシア	国債証券	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	3.828	2034/7/5	1,055,000	2,807.1355	29,615,280	2,884.1121	30,427,383	0.94
28	ペルー	国債証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	886,000	3,391.6216	30,049,768	3,416.2299	30,267,797	0.93
29	ロシア	国債証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	0	2028/1/19	198,400,000	13.8500	27,478,400	13.8500	27,478,400	0.85
30	ブラジル	国債証券	10% FEDERATIVE REP 01/31	10	2031/1/1	1,050,000	2,384.5376	25,037,645	2,379.4286	24,984,001	0.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.86
社債券	5.18
合計	96.03