- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成20年 8月15日) | 670 | 670 | 0.9251 | 0.9251 |
| 2期 | (平成21年 2月16日) | 370 | 370 | 0.5476 | 0.5476 |
| 3期 | (平成21年 8月17日) | 581 | 581 | 0.8777 | 0.8777 |
| 4期 | (平成22年 2月15日) | 613 | 613 | 0.8737 | 0.8737 |
| 5期 | (平成22年 8月16日) | 759 | 759 | 0.9818 | 0.9818 |
| 6期 | (平成23年 2月15日) | 15,345 | 15,728 | 1.0017 | 1.0267 |
| 7期 | (平成23年 8月15日) | 16,276 | 16,276 | 0.9771 | 0.9771 |
| 8期 | (平成24年 2月15日) | 13,014 | 13,014 | 0.9916 | 0.9916 |
| 9期 | (平成24年 8月15日) | 7,918 | 8,309 | 1.0127 | 1.0627 |
| 10期 | (平成25年 2月15日) | 6,977 | 7,913 | 1.1181 | 1.2681 |
| 11期 | (平成25年 8月15日) | 7,237 | 7,774 | 1.0792 | 1.1592 |
| 12期 | (平成26年 2月17日) | 5,504 | 5,504 | 1.0375 | 1.0375 |
| 平成25年 2月末日 | 7,499 | - | 1.1043 | - | |
| 3月末日 | 8,652 | - | 1.1608 | - | |
| 4月末日 | 9,107 | - | 1.2514 | - | |
| 5月末日 | 9,382 | - | 1.2717 | - | |
| 6月末日 | 8,202 | - | 1.1392 | - | |
| 7月末日 | 7,919 | - | 1.1663 | - | |
| 8月末日 | 6,366 | - | 0.9704 | - | |
| 9月末日 | 6,481 | - | 1.0446 | - | |
| 10月末日 | 6,508 | - | 1.0732 | - | |
| 11月末日 | 6,139 | - | 1.0555 | - | |
| 12月末日 | 5,878 | - | 1.0674 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 5,497 | - | 1.0235 | - | |
| 2月末日 | 5,440 | - | 1.0676 | - | |
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