有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第11計算期間末	(2013年 8月15日)	7,237	7,774	1.0792	1.1592
第12計算期間末	(2014年 2月17日)	5,504	5,504	1.0375	1.0375
第13計算期間末	(2014年 8月15日)	4,597	5,021	1.0856	1.1856
第14計算期間末	(2015年 2月16日)	4,684	5,121	1.0725	1.1725
第15計算期間末	(2015年 8月17日)	4,572	4,572	0.9688	0.9688
第16計算期間末	(2016年 2月15日)	3,341	3,341	0.8075	0.8075
第17計算期間末	(2016年 8月15日)	3,140	3,140	0.8555	0.8555
第18計算期間末	(2017年 2月15日)	2,907	2,907	0.8952	0.8952
第19計算期間末	(2017年 8月15日)	2,794	2,794	0.9637	0.9637
第20計算期間末	(2018年 2月15日)	2,628	2,704	1.0273	1.0573
第21計算期間末	(2018年 8月15日)	2,334	2,334	0.9612	0.9612
第22計算期間末	(2019年 2月15日)	2,324	2,324	0.9928	0.9928
第23計算期間末	(2019年 8月15日)	2,048	2,048	0.9640	0.9640
第24計算期間末	(2020年 2月17日)	1,766	1,766	0.9348	0.9348
第25計算期間末	(2020年 8月17日)	1,338	1,338	0.7612	0.7612
第26計算期間末	(2021年 2月15日)	1,311	1,311	0.8496	0.8496
第27計算期間末	(2021年 8月16日)	1,217	1,217	0.8656	0.8656
第28計算期間末	(2022年 2月15日)	1,169	1,169	0.9421	0.9421
第29計算期間末	(2022年 8月15日)	1,152	1,152	0.9890	0.9890
第30計算期間末	(2023年 2月15日)	1,100	1,100	0.9804	0.9804
2022年 2月末日		1,140	―	0.9202	―
3月末日		1,205	―	0.9772	―
4月末日		1,193	―	0.9811	―
5月末日		1,154	―	0.9559	―
6月末日		1,130	―	0.9549	―
7月末日		1,116	―	0.9574	―
8月末日		1,145	―	0.9975	―
9月末日		1,102	―	0.9728	―
10月末日		1,119	―	0.9907	―
11月末日		1,115	―	0.9896	―
12月末日		1,072	―	0.9547	―
2023年 1月末日		1,109	―	0.9870	―
2月末日		1,087	―	0.9706	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/16-2023/02/15)

開示資料

決算