有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (2012年 8月15日) | 7,918 | 8,309 | 1.0127 | 1.0627 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月15日) | 6,977 | 7,913 | 1.1181 | 1.2681 |
| 第11計算期間末 | (2013年 8月15日) | 7,237 | 7,774 | 1.0792 | 1.1592 |
| 第12計算期間末 | (2014年 2月17日) | 5,504 | 5,504 | 1.0375 | 1.0375 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月15日) | 4,597 | 5,021 | 1.0856 | 1.1856 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 4,684 | 5,121 | 1.0725 | 1.1725 |
| 第15計算期間末 | (2015年 8月17日) | 4,572 | 4,572 | 0.9688 | 0.9688 |
| 第16計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,341 | 3,341 | 0.8075 | 0.8075 |
| 第17計算期間末 | (2016年 8月15日) | 3,140 | 3,140 | 0.8555 | 0.8555 |
| 第18計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,907 | 2,907 | 0.8952 | 0.8952 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,794 | 2,794 | 0.9637 | 0.9637 |
| 第20計算期間末 | (2018年 2月15日) | 2,628 | 2,704 | 1.0273 | 1.0573 |
| 第21計算期間末 | (2018年 8月15日) | 2,334 | 2,334 | 0.9612 | 0.9612 |
| 第22計算期間末 | (2019年 2月15日) | 2,324 | 2,324 | 0.9928 | 0.9928 |
| 第23計算期間末 | (2019年 8月15日) | 2,048 | 2,048 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第24計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,766 | 1,766 | 0.9348 | 0.9348 |
| 第25計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,338 | 1,338 | 0.7612 | 0.7612 |
| 第26計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,311 | 1,311 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第27計算期間末 | (2021年 8月16日) | 1,217 | 1,217 | 0.8656 | 0.8656 |
| 第28計算期間末 | (2022年 2月15日) | 1,169 | 1,169 | 0.9421 | 0.9421 |
| 2021年 2月末日 | 1,327 | ― | 0.8590 | ― | |
| 3月末日 | 1,363 | ― | 0.8928 | ― | |
| 4月末日 | 1,309 | ― | 0.8822 | ― | |
| 5月末日 | 1,317 | ― | 0.8872 | ― | |
| 6月末日 | 1,279 | ― | 0.8740 | ― | |
| 7月末日 | 1,234 | ― | 0.8534 | ― | |
| 8月末日 | 1,247 | ― | 0.8902 | ― | |
| 9月末日 | 1,240 | ― | 0.9090 | ― | |
| 10月末日 | 1,273 | ― | 0.9701 | ― | |
| 11月末日 | 1,189 | ― | 0.9263 | ― | |
| 12月末日 | 1,159 | ― | 0.9201 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,121 | ― | 0.9031 | ― | |
| 2月末日 | 1,140 | ― | 0.9202 | ― | |
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