有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/16-2024/08/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月16日) | 4,684 | 5,121 | 1.0725 | 1.1725 |
| 第15計算期間末 | (2015年 8月17日) | 4,572 | 4,572 | 0.9688 | 0.9688 |
| 第16計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,341 | 3,341 | 0.8075 | 0.8075 |
| 第17計算期間末 | (2016年 8月15日) | 3,140 | 3,140 | 0.8555 | 0.8555 |
| 第18計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,907 | 2,907 | 0.8952 | 0.8952 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,794 | 2,794 | 0.9637 | 0.9637 |
| 第20計算期間末 | (2018年 2月15日) | 2,628 | 2,704 | 1.0273 | 1.0573 |
| 第21計算期間末 | (2018年 8月15日) | 2,334 | 2,334 | 0.9612 | 0.9612 |
| 第22計算期間末 | (2019年 2月15日) | 2,324 | 2,324 | 0.9928 | 0.9928 |
| 第23計算期間末 | (2019年 8月15日) | 2,048 | 2,048 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第24計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,766 | 1,766 | 0.9348 | 0.9348 |
| 第25計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,338 | 1,338 | 0.7612 | 0.7612 |
| 第26計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,311 | 1,311 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第27計算期間末 | (2021年 8月16日) | 1,217 | 1,217 | 0.8656 | 0.8656 |
| 第28計算期間末 | (2022年 2月15日) | 1,169 | 1,169 | 0.9421 | 0.9421 |
| 第29計算期間末 | (2022年 8月15日) | 1,152 | 1,152 | 0.9890 | 0.9890 |
| 第30計算期間末 | (2023年 2月15日) | 1,100 | 1,100 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第31計算期間末 | (2023年 8月15日) | 989 | 1,008 | 1.0288 | 1.0488 |
| 第32計算期間末 | (2024年 2月15日) | 921 | 939 | 1.0349 | 1.0549 |
| 第33計算期間末 | (2024年 8月15日) | 850 | 866 | 1.0390 | 1.0590 |
| 2023年 8月末日 | 1,007 | ― | 1.0431 | ― | |
| 9月末日 | 981 | ― | 1.0220 | ― | |
| 10月末日 | 939 | ― | 0.9887 | ― | |
| 11月末日 | 950 | ― | 1.0107 | ― | |
| 12月末日 | 916 | ― | 1.0072 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 921 | ― | 1.0247 | ― | |
| 2月末日 | 931 | ― | 1.0460 | ― | |
| 3月末日 | 932 | ― | 1.0702 | ― | |
| 4月末日 | 930 | ― | 1.0820 | ― | |
| 5月末日 | 916 | ― | 1.0926 | ― | |
| 6月末日 | 923 | ― | 1.1034 | ― | |
| 7月末日 | 882 | ― | 1.0754 | ― | |
| 8月末日 | 873 | ― | 1.0615 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
