有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成20年 8月15日) | 670 | 670 | 0.9251 | 0.9251 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 370 | 370 | 0.5476 | 0.5476 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 581 | 581 | 0.8777 | 0.8777 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 613 | 613 | 0.8737 | 0.8737 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 8月16日) | 759 | 759 | 0.9818 | 0.9818 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 15,345 | 15,728 | 1.0017 | 1.0267 |
| 第7計算期間末 | (平成23年 8月15日) | 16,276 | 16,276 | 0.9771 | 0.9771 |
| 第8計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 13,014 | 13,014 | 0.9916 | 0.9916 |
| 第9計算期間末 | (平成24年 8月15日) | 7,918 | 8,309 | 1.0127 | 1.0627 |
| 第10計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 6,977 | 7,913 | 1.1181 | 1.2681 |
| 第11計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 7,237 | 7,774 | 1.0792 | 1.1592 |
| 第12計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 5,504 | 5,504 | 1.0375 | 1.0375 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 4,597 | 5,021 | 1.0856 | 1.1856 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 4,684 | 5,121 | 1.0725 | 1.1725 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 4,572 | 4,572 | 0.9688 | 0.9688 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 3,341 | 3,341 | 0.8075 | 0.8075 |
| 第17計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 3,140 | 3,140 | 0.8555 | 0.8555 |
| 第18計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 2,907 | 2,907 | 0.8952 | 0.8952 |
| 平成28年 3月末日 | 3,541 | - | 0.8747 | - | |
| 4月末日 | 3,415 | - | 0.8697 | - | |
| 5月末日 | 3,254 | - | 0.8467 | - | |
| 6月末日 | 3,046 | - | 0.8153 | - | |
| 7月末日 | 3,201 | - | 0.8700 | - | |
| 8月末日 | 2,966 | - | 0.8435 | - | |
| 9月末日 | 2,894 | - | 0.8368 | - | |
| 10月末日 | 2,885 | - | 0.8409 | - | |
| 11月末日 | 2,833 | - | 0.8419 | - | |
| 12月末日 | 2,935 | - | 0.8835 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 2,967 | - | 0.9064 | - | |
| 2月末日 | 2,911 | - | 0.8950 | - | |
| 3月末日 | 2,939 | - | 0.9122 | - | |
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