有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/18-2025/08/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第16計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,341 | 3,341 | 0.8075 | 0.8075 |
| 第17計算期間末 | (2016年 8月15日) | 3,140 | 3,140 | 0.8555 | 0.8555 |
| 第18計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,907 | 2,907 | 0.8952 | 0.8952 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,794 | 2,794 | 0.9637 | 0.9637 |
| 第20計算期間末 | (2018年 2月15日) | 2,628 | 2,704 | 1.0273 | 1.0573 |
| 第21計算期間末 | (2018年 8月15日) | 2,334 | 2,334 | 0.9612 | 0.9612 |
| 第22計算期間末 | (2019年 2月15日) | 2,324 | 2,324 | 0.9928 | 0.9928 |
| 第23計算期間末 | (2019年 8月15日) | 2,048 | 2,048 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第24計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,766 | 1,766 | 0.9348 | 0.9348 |
| 第25計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,338 | 1,338 | 0.7612 | 0.7612 |
| 第26計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,311 | 1,311 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第27計算期間末 | (2021年 8月16日) | 1,217 | 1,217 | 0.8656 | 0.8656 |
| 第28計算期間末 | (2022年 2月15日) | 1,169 | 1,169 | 0.9421 | 0.9421 |
| 第29計算期間末 | (2022年 8月15日) | 1,152 | 1,152 | 0.9890 | 0.9890 |
| 第30計算期間末 | (2023年 2月15日) | 1,100 | 1,100 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第31計算期間末 | (2023年 8月15日) | 989 | 1,008 | 1.0288 | 1.0488 |
| 第32計算期間末 | (2024年 2月15日) | 921 | 939 | 1.0349 | 1.0549 |
| 第33計算期間末 | (2024年 8月15日) | 850 | 866 | 1.0390 | 1.0590 |
| 第34計算期間末 | (2025年 2月17日) | 856 | 879 | 1.0838 | 1.1138 |
| 第35計算期間末 | (2025年 8月15日) | 830 | 854 | 1.0725 | 1.1025 |
| 2024年 8月末日 | 873 | ― | 1.0615 | ― | |
| 9月末日 | 953 | ― | 1.1632 | ― | |
| 10月末日 | 923 | ― | 1.1550 | ― | |
| 11月末日 | 903 | ― | 1.1432 | ― | |
| 12月末日 | 923 | ― | 1.1782 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 890 | ― | 1.1334 | ― | |
| 2月末日 | 830 | ― | 1.0399 | ― | |
| 3月末日 | 809 | ― | 1.0191 | ― | |
| 4月末日 | 766 | ― | 0.9657 | ― | |
| 5月末日 | 835 | ― | 1.0503 | ― | |
| 6月末日 | 820 | ― | 1.0424 | ― | |
| 7月末日 | 853 | ― | 1.0899 | ― | |
| 8月末日 | 829 | ― | 1.0673 | ― | |
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