有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,740,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,727,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,648,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3959円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,803,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,729,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,762,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469円 |
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