有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,300,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,294,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,553,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3686円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,928,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,861,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,921,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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