有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,341,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,949,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,392,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,592,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3802円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,404,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,936,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,468,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,872,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429円 |
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