有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,947,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,941,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,828,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3635円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,469,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,914,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,555,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,796,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354円 |
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