有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/12/21-2022/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,098,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,091,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,965,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3822円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,412,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,412,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,003,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0418円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
