有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,808,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,800,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,898,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3895円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,957,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,957,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,838,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0447円 |
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