有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,397,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,371,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,226,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4433円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,302,549,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,830,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,301,718,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,583,954,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1300円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,491,255,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,933,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,282,322,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,892,627,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,090,750,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,613,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,010,137,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,566,820,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3660円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,413,982,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,412,783,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,270,024,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2987円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,452,074,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,746,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,420,328,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,147,734,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2694円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,286,956,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,822,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,162,134,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,509,972,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8426円 |
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