有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,104,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,081,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,381,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3549円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,127,368,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,325,843,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,801,524,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,676,612,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,660,523,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,413,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,580,110,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,017,642,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1941円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 226,102,644,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,763,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,497,881,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,978,702,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6300円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,165,550,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,199,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,133,350,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,626,106,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1021円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,240,439,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,515,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,180,923,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,407,986,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2814円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,626,463,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,082,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,458,380,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,430,622,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7423円 |
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