有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,401,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,366,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,078,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5212円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,845,085,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,544,804,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,300,281,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,195,423,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1211円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,752,817,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,590,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,633,227,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,903,542,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8314円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,557,030,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,159,305,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,397,725,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,257,453,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3004円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,627,260,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,600,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,624,660,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,767,989,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5654円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,791,800,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,988,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,723,812,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,926,587,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3012円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,500,607,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,436,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,779,171,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,705,505,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8900円 |
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