- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,285,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,697,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,374,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5481円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,341,818,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,417,318,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,924,500,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,596,911,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,346,243,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,710,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,222,533,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,501,991,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0882円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,016,480,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,594,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,813,885,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,372,053,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8574円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,216,626,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,891,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,154,735,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,536,613,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2276円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,803,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,729,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,762,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,541,930,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,209,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,886,721,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,787,867,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0356円 |
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