有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 685,021,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,951,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,750,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1971円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,196,420,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,902,335,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,294,085,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,611,902,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5696円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,890,694,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,248,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,718,445,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,817,691,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6195円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,464,727,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,598,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,565,129,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,063,977,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9892円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,935,468,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,835,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,543,632,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,970,089,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3338円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,469,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,914,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,555,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,796,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,781,029,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,214,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,738,814,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,567,012,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0774円 |
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