有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 621,811,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,730,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,844,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0328円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,783,605,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,239,153,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,544,451,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,873,244,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,622,749,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,196,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,997,552,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,816,242,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2380円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,271,638,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 847,027,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,424,610,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,086,675,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1195円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,651,638,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,882,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,535,755,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,857,973,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0931円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,928,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,861,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,921,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,607,885,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,678,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,562,206,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,726,141,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7621円 |
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